公社債投信10月号の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年10月23日 | 2020年4月23日 |
|---|---|---|
| 負債・純資産合計 | 2,015,246,475 | 2,111,352,861 |
| 資産の部 | ||
| 資産の部合計 | 2,015,246,475 | 2,111,352,861 |
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,844,683 | 1,531,994 |
| 親投資信託受益証券 | 2,012,401,792 | 2,108,820,867 |
| 未収入金 | － | 1,000,000 |
| 流動資産計 | 2,015,246,475 | 2,111,352,861 |
| 負債の部 | ||
| 負債の部合計 | 2,650,031 | 830,024 |
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 746,673 | － |
| 未払解約金 | 1,876,165 | 816,585 |
| 未払受託者報酬 | 16,477 | 8,162 |
| 未払委託者報酬 | 5,387 | 2,658 |
| その他未払費用 | 5,329 | 2,619 |
| 流動負債計 | 2,650,031 | 830,024 |
| 純資産の部 | ||
| 純資産の部合計 | 2,012,596,444 | 2,110,522,837 |
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,012,596,357 | 2,110,130,004 |
| 元本等合計 | 2,012,596,444 | 2,110,522,837 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 87 | 392,833 |
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