公社債投信10月号の貸借対照表
- 【提出】
- 2021年7月19日 9:05
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第51期(令和2年10月20日-令和3年10月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年10月19日 | 2021年4月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 2,097,006 | 1,774,259 |
| 親投資信託受益証券 | 2,014,218,514 | 2,027,414,322 |
| 未収入金 | － | 1,000,000 |
| 流動資産計 | 2,016,315,520 | 2,030,188,581 |
| 資産の部合計 | 2,016,315,520 | 2,030,188,581 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 747,428 | － |
| 未払解約金 | 908,556 | 910,764 |
| 未払受託者報酬 | 15,745 | 7,811 |
| 未払委託者報酬 | 5,135 | 2,541 |
| その他未払費用 | 4,946 | 2,415 |
| 流動負債計 | 1,681,810 | 923,531 |
| 負債の部合計 | 1,681,810 | 923,531 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,014,631,994 | 2,029,080,666 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,716 | 184,384 |
| 元本等合計 | 2,014,633,710 | 2,029,265,050 |
| 純資産の部合計 | 2,014,633,710 | 2,029,265,050 |
| 負債・純資産合計 | 2,016,315,520 | 2,030,188,581 |
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