公社債投信10月号の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年10月20日 至 2016年10月19日 | 自 2016年10月20日 至 2017年10月19日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 2,154,921 | 481,531 |
| 有価証券売買等損益 | -573,291 | -53,840 |
| 営業収益合計 | 1,581,630 | 427,691 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 8,367 | 807 |
| 受託者報酬 | 133,534 | 16,604 |
| 委託者報酬 | 52,838 | 5,411 |
| その他費用 | 39,886 | 5,624 |
| 営業費用合計 | 234,625 | 28,446 |
| 全事業営業利益 | 1,347,005 | 399,245 |
| 当期経常利益 | 1,347,005 | 399,245 |
| 四半期純利益 | 1,347,005 | 399,245 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | － | － |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,470 | 329 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 157,732 | 25,799 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 157,732 | 25,799 |
| 分配金 | 1,188,233 | 374,587 |
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