公社債投信10月号の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年10月20日 至 2017年10月19日 | 自 2017年10月20日 至 2018年10月22日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 481,531 | － |
| 有価証券売買等損益 | -53,840 | 427,826 |
| 営業収益合計 | 427,691 | 427,826 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 807 | 724 |
| 受託者報酬 | 16,604 | 16,583 |
| 委託者報酬 | 5,411 | 5,400 |
| その他費用 | 5,624 | 5,606 |
| 営業費用合計 | 28,446 | 28,313 |
| 全事業営業利益 | 399,245 | 399,513 |
| 当期経常利益 | 399,245 | 399,513 |
| 四半期純利益 | 399,245 | 399,513 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | － | － |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 329 | 134 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 25,799 | 29,813 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 25,799 | 29,813 |
| 分配金 | 374,587 | 369,895 |
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