有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第47期(平成28年10月20日-平成29年10月19日)
①【純資産の推移】
公社債投信10月号
公社債投信10月号
| 期別 | 純資産総額(円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第38計算期間末 | (平成20年10月20日) | 3,636,232,310 | 3,652,504,447 | 1.0000 | 1.0045 |
| 第39計算期間末 | (平成21年10月19日) | 3,188,698,908 | 3,199,518,154 | 1.0000 | 1.0034 |
| 第40計算期間末 | (平成22年10月19日) | 2,961,732,632 | 2,967,573,164 | 1.0000 | 1.0020 |
| 第41計算期間末 | (平成23年10月19日) | 2,797,337,173 | 2,800,486,972 | 1.0000 | 1.0011 |
| 第42計算期間末 | (平成24年10月22日) | 2,676,587,067 | 2,679,689,229 | 1.0000 | 1.0012 |
| 第43計算期間末 | (平成25年10月21日) | 2,667,261,575 | 2,669,499,407 | 1.0000 | 1.0008 |
| 第44計算期間末 | (平成26年10月20日) | 2,628,707,488 | 2,630,905,086 | 1.0000 | 1.0008 |
| 第45計算期間末 | (平成27年10月19日) | 2,391,402,121 | 2,393,071,319 | 1.0000 | 1.0007 |
| 第46計算期間末 | (平成28年10月19日) | 2,110,539,819 | 2,111,728,052 | 1.0000 | 1.0006 |
| 第47計算期間末 | (平成29年10月19日) | 2,081,039,929 | 2,081,414,516 | 1.0000 | 1.0002 |
| 平成28年10月末日 | 2,336,140,917 | ― | 1.0000 | ― | |
| 11月末日 | 2,299,716,799 | ― | 1.0000 | ― | |
| 12月末日 | 2,283,821,053 | ― | 1.0000 | ― | |
| 平成29年 1月末日 | 2,266,206,903 | ― | 1.0000 | ― | |
| 2月末日 | 2,250,342,418 | ― | 1.0001 | ― | |
| 3月末日 | 2,226,717,361 | ― | 1.0001 | ― | |
| 4月末日 | 2,210,988,076 | ― | 1.0001 | ― | |
| 5月末日 | 2,186,289,473 | ― | 1.0001 | ― | |
| 6月末日 | 2,171,630,453 | ― | 1.0001 | ― | |
| 7月末日 | 2,146,136,371 | ― | 1.0002 | ― | |
| 8月末日 | 2,125,248,041 | ― | 1.0002 | ― | |
| 9月末日 | 2,100,344,600 | ― | 1.0002 | ― | |
| 10月末日 | 2,290,094,380 | ― | 1.0000 | ― | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
