有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第48期(平成29年10月20日-平成30年10月22日)
①【純資産の推移】
公社債投信10月号
公社債投信10月号
| 期別 | 純資産総額(円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第39計算期間末 | (平成21年10月19日) | 3,188,698,908 | 3,199,518,154 | 1.0000 | 1.0034 |
| 第40計算期間末 | (平成22年10月19日) | 2,961,732,632 | 2,967,573,164 | 1.0000 | 1.0020 |
| 第41計算期間末 | (平成23年10月19日) | 2,797,337,173 | 2,800,486,972 | 1.0000 | 1.0011 |
| 第42計算期間末 | (平成24年10月22日) | 2,676,587,067 | 2,679,689,229 | 1.0000 | 1.0012 |
| 第43計算期間末 | (平成25年10月21日) | 2,667,261,575 | 2,669,499,407 | 1.0000 | 1.0008 |
| 第44計算期間末 | (平成26年10月20日) | 2,628,707,488 | 2,630,905,086 | 1.0000 | 1.0008 |
| 第45計算期間末 | (平成27年10月19日) | 2,391,402,121 | 2,393,071,319 | 1.0000 | 1.0007 |
| 第46計算期間末 | (平成28年10月19日) | 2,110,539,819 | 2,111,728,052 | 1.0000 | 1.0006 |
| 第47計算期間末 | (平成29年10月19日) | 2,081,039,929 | 2,081,414,516 | 1.0000 | 1.0002 |
| 第48計算期間末 | (平成30年10月22日) | 2,066,458,051 | 2,066,827,946 | 1.0000 | 1.0002 |
| 平成29年10月末日 | 2,290,094,380 | ― | 1.0000 | ― | |
| 11月末日 | 2,278,189,439 | ― | 1.0000 | ― | |
| 12月末日 | 2,259,259,712 | ― | 1.0000 | ― | |
| 平成30年 1月末日 | 2,245,841,887 | ― | 1.0001 | ― | |
| 2月末日 | 2,233,306,047 | ― | 1.0001 | ― | |
| 3月末日 | 2,208,508,586 | ― | 1.0001 | ― | |
| 4月末日 | 2,188,074,964 | ― | 1.0001 | ― | |
| 5月末日 | 2,171,140,939 | ― | 1.0002 | ― | |
| 6月末日 | 2,157,057,616 | ― | 1.0002 | ― | |
| 7月末日 | 2,133,189,161 | ― | 1.0002 | ― | |
| 8月末日 | 2,112,909,285 | ― | 1.0002 | ― | |
| 9月末日 | 2,083,831,839 | ― | 1.0002 | ― | |
| 10月末日 | 2,305,252,861 | ― | 1.0001 | ― | |
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