公社債投信11月号の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年11月20日 至 2016年5月19日 | 自 2016年11月22日 至 2017年5月21日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 3,490,392 | 25,000 |
| 有価証券売買等損益 | -2,431,176 | 214,590 |
| 営業収益合計 | 1,059,216 | 239,590 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 5,065 | 415 |
| 受託者報酬 | 106,700 | 9,742 |
| 委託者報酬 | 36,218 | 3,182 |
| その他費用 | 37,114 | 3,297 |
| 営業費用合計 | 185,097 | 16,636 |
| 全事業営業利益 | 874,119 | 222,954 |
| 当期経常利益 | 874,119 | 222,954 |
| 四半期純利益 | 874,119 | 222,954 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | － | － |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 854,315 | 217,229 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 21,393 | 6,432 |
| 中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 21,393 | 6,432 |
| 分配金 | － | － |
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