公社債投信11月号の貸借対照表
- 【提出】
- 2017年8月21日 9:20
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第47期(平成28年11月22日-平成29年11月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年5月19日 | 2017年5月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 3,383,279 | 1,422,640 |
| 社債券 | 100,038,628 | － |
| 親投資信託受益証券 | 2,286,196,580 | 2,559,449,798 |
| 未収入金 | 1,000,000 | － |
| 未収利息 | 1,800,000 | － |
| 流動資産計 | 2,392,418,487 | 2,560,872,438 |
| 資産の部合計 | 2,392,418,487 | 2,560,872,438 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,241,945 | － |
| 未払解約金 | 2,603,329 | 1,592,181 |
| 未払受託者報酬 | 132,733 | 9,742 |
| 未払委託者報酬 | 44,953 | 3,182 |
| 未払利息 | 6 | 6 |
| その他未払費用 | 37,671 | 3,297 |
| 流動負債計 | 4,060,637 | 1,608,408 |
| 負債の部合計 | 4,060,637 | 1,608,408 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,388,357,143 | 2,559,046,801 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 707 | 217,229 |
| 元本等合計 | 2,388,357,850 | 2,559,264,030 |
| 純資産の部合計 | 2,388,357,850 | 2,559,264,030 |
| 負債・純資産合計 | 2,392,418,487 | 2,560,872,438 |
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