公社債投信11月号の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年11月20日 | 2018年5月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,827,085 | 817,485 |
| 親投資信託受益証券 | 2,408,091,755 | 2,523,342,608 |
| 未収入金 | 1,000,000 | 1,000,000 |
| 流動資産計 | 2,411,918,840 | 2,525,160,093 |
| 資産の部合計 | 2,411,918,840 | 2,525,160,093 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 416,882 | － |
| 未払解約金 | 1,740,095 | 2,867,297 |
| 未払受託者報酬 | 19,082 | 9,580 |
| 未払委託者報酬 | 6,232 | 3,134 |
| 未払利息 | 4 | 4 |
| その他未払費用 | 6,461 | 3,259 |
| 流動負債計 | 2,188,756 | 2,883,274 |
| 負債の部合計 | 2,188,756 | 2,883,274 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,409,728,201 | 2,522,048,008 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,883 | 228,811 |
| 元本等合計 | 2,409,730,084 | 2,522,276,819 |
| 純資産の部合計 | 2,409,730,084 | 2,522,276,819 |
| 負債・純資産合計 | 2,411,918,840 | 2,525,160,093 |
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