公社債投信11月号の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年11月20日 至 2016年11月21日 | 自 2016年11月22日 至 2017年11月20日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 6,211,032 | 25,000 |
| 有価証券売買等損益 | -4,575,123 | 456,547 |
| 営業収益合計 | 1,635,909 | 481,547 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 9,539 | 733 |
| 受託者報酬 | 132,733 | 19,082 |
| 委託者報酬 | 44,953 | 6,232 |
| その他費用 | 40,701 | 6,461 |
| 営業費用合計 | 227,926 | 32,508 |
| 全事業営業利益 | 1,407,983 | 449,039 |
| 当期経常利益 | 1,407,983 | 449,039 |
| 四半期純利益 | 1,407,983 | 449,039 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | － | － |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 707 | 1,883 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 166,920 | 30,981 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 166,920 | 30,981 |
| 分配金 | 1,241,945 | 416,882 |
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