公社債投信11月号の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年11月22日 至 2017年11月20日 | 自 2017年11月21日 至 2018年11月19日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 25,000 | － |
| 有価証券売買等損益 | 456,547 | 725,671 |
| 営業収益合計 | 481,547 | 725,671 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 733 | 702 |
| 受託者報酬 | 19,082 | 18,837 |
| 委託者報酬 | 6,232 | 6,149 |
| その他費用 | 6,461 | 6,351 |
| 営業費用合計 | 32,508 | 32,039 |
| 全事業営業利益 | 449,039 | 693,632 |
| 当期経常利益 | 449,039 | 693,632 |
| 四半期純利益 | 449,039 | 693,632 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | － | － |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,883 | 1,144 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 30,981 | 37,676 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 30,981 | 37,676 |
| 分配金 | 416,882 | 656,695 |
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