公社債投信11月号の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年11月19日 | 2019年11月19日 |
|---|---|---|
| 負債・純資産合計 | 2,381,570,345 | 2,268,199,401 |
| 資産の部 | ||
| 資産の部合計 | 2,381,570,345 | 2,268,199,401 |
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,252,919 | 2,189,065 |
| 親投資信託受益証券 | 2,379,317,426 | 2,266,010,336 |
| 未収入金 | 1,000,000 | － |
| 流動資産計 | 2,381,570,345 | 2,268,199,401 |
| 負債の部 | ||
| 負債の部合計 | 2,238,195 | 1,803,709 |
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 656,695 | 625,525 |
| 未払解約金 | 1,550,161 | 1,148,473 |
| 未払受託者報酬 | 18,837 | 18,000 |
| 未払委託者報酬 | 6,149 | 5,884 |
| 未払利息 | 2 | － |
| その他未払費用 | 6,351 | 5,827 |
| 流動負債計 | 2,238,195 | 1,803,709 |
| 純資産の部 | ||
| 純資産の部合計 | 2,379,332,150 | 2,266,395,692 |
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,379,331,006 | 2,266,394,987 |
| 元本等合計 | 2,379,332,150 | 2,266,395,692 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,144 | 705 |
| （分配準備積立金） | － | － |
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