公社債投信11月号の貸借対照表
- 【提出】
- 2021年2月19日 9:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第50期(令和1年11月20日-令和2年11月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年11月19日 | 2020年11月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 2,189,065 | 2,206,243 |
| 親投資信託受益証券 | 2,266,010,336 | 2,189,898,705 |
| 未収入金 | － | 1,000,000 |
| 流動資産計 | 2,268,199,401 | 2,193,104,948 |
| 資産の部合計 | 2,268,199,401 | 2,193,104,948 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 625,525 | 814,731 |
| 未払解約金 | 1,148,473 | 2,122,372 |
| 未払受託者報酬 | 18,000 | 17,203 |
| 未払委託者報酬 | 5,884 | 5,612 |
| その他未払費用 | 5,827 | 5,398 |
| 流動負債計 | 1,803,709 | 2,965,316 |
| 負債の部合計 | 1,803,709 | 2,965,316 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,266,394,987 | 2,190,139,438 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 705 | 194 |
| 元本等合計 | 2,266,395,692 | 2,190,139,632 |
| 純資産の部合計 | 2,266,395,692 | 2,190,139,632 |
| 負債・純資産合計 | 2,268,199,401 | 2,193,104,948 |
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