公社債投信11月号の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年11月19日 | 2020年5月19日 |
|---|---|---|
| 負債・純資産合計 | 2,268,199,401 | 2,288,790,058 |
| 資産の部 | ||
| 資産の部合計 | 2,268,199,401 | 2,288,790,058 |
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,189,065 | 1,326,077 |
| 親投資信託受益証券 | 2,266,010,336 | 2,286,463,981 |
| 未収入金 | － | 1,000,000 |
| 流動資産計 | 2,268,199,401 | 2,288,790,058 |
| 負債の部 | ||
| 負債の部合計 | 1,803,709 | 813,163 |
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 625,525 | － |
| 未払解約金 | 1,148,473 | 798,792 |
| 未払受託者報酬 | 18,000 | 8,742 |
| 未払委託者報酬 | 5,884 | 2,852 |
| その他未払費用 | 5,827 | 2,777 |
| 流動負債計 | 1,803,709 | 813,163 |
| 純資産の部 | ||
| 純資産の部合計 | 2,266,395,692 | 2,287,976,895 |
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,266,394,987 | 2,287,550,210 |
| 元本等合計 | 2,266,395,692 | 2,287,976,895 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 705 | 426,685 |
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