公社債投信11月号の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年11月19日 | 2021年5月19日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,206,243 | 1,633,647 |
| 親投資信託受益証券 | 2,189,898,705 | 2,261,118,509 |
| 未収入金 | 1,000,000 | 1,000,000 |
| 流動資産計 | 2,193,104,948 | 2,263,752,156 |
| 資産の部合計 | 2,193,104,948 | 2,263,752,156 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 814,731 | － |
| 未払解約金 | 2,122,372 | 1,406,963 |
| 未払受託者報酬 | 17,203 | 8,607 |
| 未払委託者報酬 | 5,612 | 2,820 |
| その他未払費用 | 5,398 | 2,714 |
| 流動負債計 | 2,965,316 | 1,421,104 |
| 負債の部合計 | 2,965,316 | 1,421,104 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,190,139,438 | 2,262,127,186 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 194 | 203,866 |
| 元本等合計 | 2,190,139,632 | 2,262,331,052 |
| 純資産の部合計 | 2,190,139,632 | 2,262,331,052 |
| 負債・純資産合計 | 2,193,104,948 | 2,263,752,156 |
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