公社債投信11月号の貸借対照表
- 【提出】
- 2022年8月24日 9:13
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第52期(令和3年11月25日-令和4年11月21日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年11月24日 | 2022年5月24日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,438,836 | 1,556,494 |
| 親投資信託受益証券 | 2,162,118,451 | 2,222,341,036 |
| 未収入金 | 1,000,000 | － |
| 流動資産計 | 2,164,557,287 | 2,223,897,530 |
| 資産の部合計 | 2,164,557,287 | 2,223,897,530 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 179,097 | － |
| 未払解約金 | 6,551,018 | 1,095,952 |
| 未払受託者報酬 | 17,211 | 8,488 |
| 未払委託者報酬 | 5,616 | 2,770 |
| その他未払費用 | 5,360 | 2,651 |
| 流動負債計 | 6,758,302 | 1,109,861 |
| 負債の部合計 | 6,758,302 | 1,109,861 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,157,798,781 | 2,222,587,380 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 204 | 200,289 |
| 元本等合計 | 2,157,798,985 | 2,222,787,669 |
| 純資産の部合計 | 2,157,798,985 | 2,222,787,669 |
| 負債・純資産合計 | 2,164,557,287 | 2,223,897,530 |
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