公社債投信11月号の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年8月21日 9:00
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第53期(2022/11/22-2023/11/20)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年11月21日 | 2023年5月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 2,583,056 | 2,464,818 |
| 親投資信託受益証券 | 2,119,521,665 | 2,217,868,102 |
| 未収入金 | 1,290,000 | － |
| 流動資産計 | 2,123,394,721 | 2,220,332,920 |
| 資産の部合計 | 2,123,394,721 | 2,220,332,920 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 379,778 | － |
| 未払解約金 | 1,319,283 | 904,680 |
| 未払受託者報酬 | 16,584 | 8,406 |
| 未払委託者報酬 | 5,404 | 2,731 |
| 未払利息 | － | 2 |
| その他未払費用 | 5,185 | 2,624 |
| 流動負債計 | 1,726,234 | 918,443 |
| 負債の部合計 | 1,726,234 | 918,443 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,121,667,296 | 2,219,000,007 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,191 | 414,470 |
| 元本等合計 | 2,121,668,487 | 2,219,414,477 |
| 純資産の部合計 | 2,121,668,487 | 2,219,414,477 |
| 負債・純資産合計 | 2,123,394,721 | 2,220,332,920 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
