公社債投信11月号の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年11月19日 | 2025年5月19日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 6,210,335 | 10,860,956 |
| 親投資信託受益証券 | 1,984,904,229 | 1,955,651,576 |
| 流動資産計 | 1,991,114,564 | 1,966,512,532 |
| 資産の部合計 | 1,991,114,564 | 1,966,512,532 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,914,132 | － |
| 未払解約金 | 1,131,654 | 618,658 |
| 未払受託者報酬 | 163,046 | 264,912 |
| 未払委託者報酬 | 222,960 | 843,469 |
| その他未払費用 | 4,882 | 2,353 |
| 流動負債計 | 3,436,674 | 1,729,392 |
| 負債の部合計 | 3,436,674 | 1,729,392 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,987,676,763 | 1,962,273,017 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,127 | 2,510,123 |
| 元本等合計 | 1,987,677,890 | 1,964,783,140 |
| 純資産の部合計 | 1,987,677,890 | 1,964,783,140 |
| 負債・純資産合計 | 1,991,114,564 | 1,966,512,532 |
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