公社債投信11月号の貸借対照表
- 【提出】
- 2026年8月19日 9:04
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第56期(2025/11/20-2026/11/19)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2025年11月19日 | 2026年5月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 未収入金 | 14,870,000 | － |
| コール・ローン | 13,178,177 | 14,894,605 |
| 親投資信託受益証券 | 1,835,259,888 | 1,867,340,911 |
| 流動資産計 | 1,863,308,065 | 1,882,235,516 |
| 資産の部合計 | 1,863,308,065 | 1,882,235,516 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 5,334,270 | － |
| 未払解約金 | 1,769,593 | 3,863,135 |
| 未払受託者報酬 | 667,406 | 472,894 |
| 未払委託者報酬 | 2,711,293 | 2,401,403 |
| その他未払費用 | 4,576 | 2,172 |
| 流動負債計 | 10,487,138 | 6,739,604 |
| 負債の部合計 | 10,487,138 | 6,739,604 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,852,820,427 | 1,870,956,215 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 500 | 4,539,697 |
| 元本等合計 | 1,852,820,927 | 1,875,495,912 |
| 純資産の部合計 | 1,852,820,927 | 1,875,495,912 |
| 負債・純資産合計 | 1,863,308,065 | 1,882,235,516 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
