有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第47期(平成28年11月22日-平成29年11月20日)
①【純資産の推移】
公社債投信11月号
公社債投信11月号
| 期別 | 純資産総額(円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第38計算期間末 | (平成20年11月19日) | 4,011,302,851 | 4,029,502,119 | 1.0000 | 1.0045 |
| 第39計算期間末 | (平成21年11月19日) | 3,693,153,742 | 3,705,222,962 | 1.0000 | 1.0033 |
| 第40計算期間末 | (平成22年11月24日) | 3,482,782,960 | 3,489,208,689 | 1.0000 | 1.0018 |
| 第41計算期間末 | (平成23年11月21日) | 3,429,939,521 | 3,433,911,388 | 1.0000 | 1.0012 |
| 第42計算期間末 | (平成24年11月19日) | 3,216,882,533 | 3,220,247,391 | 1.0000 | 1.0010 |
| 第43計算期間末 | (平成25年11月19日) | 3,051,452,918 | 3,054,254,149 | 1.0000 | 1.0009 |
| 第44計算期間末 | (平成26年11月19日) | 2,926,860,040 | 2,929,265,917 | 1.0000 | 1.0008 |
| 第45計算期間末 | (平成27年11月19日) | 2,714,587,257 | 2,716,416,887 | 1.0000 | 1.0007 |
| 第46計算期間末 | (平成28年11月21日) | 2,388,357,850 | 2,389,599,795 | 1.0000 | 1.0005 |
| 第47計算期間末 | (平成29年11月20日) | 2,409,730,084 | 2,410,146,966 | 1.0000 | 1.0002 |
| 平成28年11月末日 | 2,672,700,559 | ― | 1.0000 | ― | |
| 12月末日 | 2,656,559,206 | ― | 1.0000 | ― | |
| 平成29年 1月末日 | 2,633,792,618 | ― | 1.0000 | ― | |
| 2月末日 | 2,617,623,538 | ― | 1.0001 | ― | |
| 3月末日 | 2,591,347,378 | ― | 1.0001 | ― | |
| 4月末日 | 2,573,149,417 | ― | 1.0001 | ― | |
| 5月末日 | 2,548,761,272 | ― | 1.0001 | ― | |
| 6月末日 | 2,529,053,855 | ― | 1.0001 | ― | |
| 7月末日 | 2,496,370,344 | ― | 1.0002 | ― | |
| 8月末日 | 2,475,867,022 | ― | 1.0002 | ― | |
| 9月末日 | 2,452,027,759 | ― | 1.0002 | ― | |
| 10月末日 | 2,427,170,643 | ― | 1.0002 | ― | |
| 11月末日 | 2,618,573,943 | ― | 1.0000 | ― | |
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