有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第55期(2024/11/20-2025/11/19)
①【純資産の推移】
直近日(2025年11月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。
直近日(2025年11月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。
| 純資産総額 (分配落) (百万円) | 純資産総額 (分配付) (百万円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第46計算期間末 (2016年11月21日) | 2,388 | 2,389 | 1.0000 | 1.0005 |
| 第47計算期間末 (2017年11月20日) | 2,409 | 2,410 | 1.0000 | 1.0002 |
| 第48計算期間末 (2018年11月19日) | 2,379 | 2,379 | 1.0000 | 1.0003 |
| 第49計算期間末 (2019年11月19日) | 2,266 | 2,267 | 1.0000 | 1.0003 |
| 第50計算期間末 (2020年11月19日) | 2,190 | 2,190 | 1.0000 | 1.0004 |
| 第51計算期間末 (2021年11月24日) | 2,157 | 2,157 | 1.0000 | 1.0001 |
| 第52計算期間末 (2022年11月21日) | 2,121 | 2,122 | 1.0000 | 1.0002 |
| 第53計算期間末 (2023年11月20日) | 2,118 | 2,119 | 1.0000 | 1.0004 |
| 第54計算期間末 (2024年11月19日) | 1,987 | 1,989 | 1.0000 | 1.0010 |
| 第55計算期間末 (2025年11月19日) | 1,852 | 1,858 | 1.0000 | 1.0029 |
| 2024年11月末日 | 2,057 | - | 1.0001 | - |
| 12月末日 | 2,047 | - | 1.0003 | - |
| 2025年1月末日 | 2,025 | - | 1.0004 | - |
| 2月末日 | 2,011 | - | 1.0006 | - |
| 3月末日 | 1,990 | - | 1.0009 | - |
| 4月末日 | 1,970 | - | 1.0012 | - |
| 5月末日 | 1,961 | - | 1.0014 | - |
| 6月末日 | 1,943 | - | 1.0016 | - |
| 7月末日 | 1,927 | - | 1.0019 | - |
| 8月末日 | 1,915 | - | 1.0021 | - |
| 9月末日 | 1,894 | - | 1.0024 | - |
| 10月末日 | 1,866 | - | 1.0027 | - |
| 11月末日 | 1,949 | - | 1.0001 | - |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
