公社債投信11月号

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第47期(平成28年11月22日-平成29年11月20日)

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【提出】: 2018/02/20 9:16
【資料】: PDFをみる
【項目】: 47項目

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第46期自平成27年11月20日至平成28年11月21日	第47期自平成28年11月22日至平成29年11月20日
営業収益
受取利息	6,211,032	25,000
有価証券売買等損益	△4,575,123	456,547
営業収益合計	1,635,909	481,547
営業費用
支払利息	9,539	733
受託者報酬	132,733	19,082
委託者報酬	44,953	6,232
その他費用	40,701	6,461
営業費用合計	227,926	32,508
営業利益	1,407,983	449,039
経常利益	1,407,983	449,039
当期純利益	1,407,983	449,039
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額	-	-
期首剰余金又は期首欠損金(△)	1,589	707
剰余金減少額又は欠損金増加額	166,920	30,981
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	166,920	30,981
分配金	1,241,945	416,882
期末剰余金又は期末欠損金(△)	707	1,883

開示資料

決算

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