有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第48期(平成29年11月21日-平成30年11月19日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第47期 自 平成28年11月22日 至 平成29年11月20日 | 第48期 自 平成29年11月21日 至 平成30年11月19日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 25,000 | - |
| 有価証券売買等損益 | 456,547 | 725,671 |
| 営業収益合計 | 481,547 | 725,671 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 733 | 702 |
| 受託者報酬 | 19,082 | 18,837 |
| 委託者報酬 | 6,232 | 6,149 |
| その他費用 | 6,461 | 6,351 |
| 営業費用合計 | 32,508 | 32,039 |
| 営業利益 | 449,039 | 693,632 |
| 経常利益 | 449,039 | 693,632 |
| 当期純利益 | 449,039 | 693,632 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | - | - |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 707 | 1,883 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 30,981 | 37,676 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 30,981 | 37,676 |
| 分配金 | 416,882 | 656,695 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,883 | 1,144 |
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