公社債投信12月号の貸借対照表
- 【提出】
- 2017年9月19日 9:15
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第47期(平成28年12月20日-平成29年12月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年6月21日 | 2017年6月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 5,777,200 | 2,276,916 |
| 親投資信託受益証券 | 4,489,290,968 | 4,608,252,124 |
| 未収入金 | 2,000,000 | － |
| 流動資産計 | 4,497,068,168 | 4,610,529,040 |
| 資産の部合計 | 4,497,068,168 | 4,610,529,040 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,841,218 | － |
| 未払解約金 | 4,049,612 | 1,099,270 |
| 未払受託者報酬 | 233,042 | 17,672 |
| 未払委託者報酬 | 106,953 | 5,828 |
| 未払利息 | 10 | 4 |
| その他未払費用 | 58,833 | 6,047 |
| 流動負債計 | 6,289,668 | 1,128,821 |
| 負債の部合計 | 6,289,668 | 1,128,821 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,490,777,348 | 4,608,984,733 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,152 | 415,486 |
| 元本等合計 | 4,490,778,500 | 4,609,400,219 |
| 純資産の部合計 | 4,490,778,500 | 4,609,400,219 |
| 負債・純資産合計 | 4,497,068,168 | 4,610,529,040 |
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