公社債投信12月号の貸借対照表
- 【提出】
- 2018年9月19日 9:36
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第48期(平成29年12月20日-平成30年12月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年12月19日 | 2018年6月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 2,056,955 | 1,446,456 |
| 親投資信託受益証券 | 4,365,194,646 | 4,526,591,663 |
| 未収入金 | 7,000,000 | 3,500,000 |
| 流動資産計 | 4,374,251,601 | 4,531,538,119 |
| 資産の部合計 | 4,374,251,601 | 4,531,538,119 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 781,515 | － |
| 未払解約金 | 7,401,283 | 4,154,551 |
| 未払受託者報酬 | 34,591 | 17,363 |
| 未払委託者報酬 | 11,403 | 5,728 |
| 未払利息 | 3 | 3 |
| その他未払費用 | 11,840 | 5,946 |
| 流動負債計 | 8,240,635 | 4,183,591 |
| 負債の部合計 | 8,240,635 | 4,183,591 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,366,009,063 | 4,526,508,403 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,903 | 846,125 |
| 元本等合計 | 4,366,010,966 | 4,527,354,528 |
| 純資産の部合計 | 4,366,010,966 | 4,527,354,528 |
| 負債・純資産合計 | 4,374,251,601 | 4,531,538,119 |
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