公社債投信12月号の貸借対照表
- 【提出】
- 2019年9月19日 9:03
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第49期(平成30年12月20日-令和1年12月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年12月19日 | 2019年6月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 3,433,857 | 746,727 |
| 親投資信託受益証券 | 4,255,008,580 | 4,368,867,265 |
| 未収入金 | 1,500,000 | 1,000,000 |
| 流動資産計 | 4,259,942,437 | 4,370,613,992 |
| 資産の部合計 | 4,259,942,437 | 4,370,613,992 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,174,580 | － |
| 未払解約金 | 2,986,117 | 1,244,649 |
| 未払受託者報酬 | 33,874 | 16,820 |
| 未払委託者報酬 | 11,166 | 5,536 |
| 未払利息 | 7 | 1 |
| その他未払費用 | 11,488 | 5,514 |
| 流動負債計 | 4,217,232 | 1,272,520 |
| 負債の部合計 | 4,217,232 | 1,272,520 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,255,725,049 | 4,368,526,511 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 156 | 814,961 |
| 元本等合計 | 4,255,725,205 | 4,369,341,472 |
| 純資産の部合計 | 4,255,725,205 | 4,369,341,472 |
| 負債・純資産合計 | 4,259,942,437 | 4,370,613,992 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
