公社債投信12月号の貸借対照表
- 【提出】
- 2020年9月18日 9:04
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第50期(令和1年12月20日-令和2年12月21日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年12月19日 | 2020年6月19日 |
|---|
| 負債・純資産合計 | 4,076,753,513 | 4,160,561,322 |
| 資産の部 | | |
| 資産の部合計 | 4,076,753,513 | 4,160,561,322 |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 4,079,195 | 2,071,516 |
| 親投資信託受益証券 | 4,068,674,318 | 4,158,489,806 |
| 未収入金 | 4,000,000 | － |
| 流動資産計 | 4,076,753,513 | 4,160,561,322 |
| 負債の部 | | |
| 負債の部合計 | 9,007,707 | 176,013 |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,509,132 | － |
| 未払解約金 | 7,444,296 | 149,556 |
| 未払受託者報酬 | 32,741 | 16,062 |
| 未払委託者報酬 | 10,779 | 5,290 |
| その他未払費用 | 10,759 | 5,105 |
| 流動負債計 | 9,007,707 | 176,013 |
| 純資産の部 | | |
| 純資産の部合計 | 4,067,745,806 | 4,160,385,309 |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,067,742,268 | 4,159,606,681 |
| 元本等合計 | 4,067,745,806 | 4,160,385,309 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,538 | 778,628 |
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