公社債投信12月号の貸借対照表
- 【提出】
- 2021年9月21日 9:09
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第51期(令和2年12月22日-令和3年12月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年12月21日 | 2021年6月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 2,107,381 | 1,788,229 |
| 親投資信託受益証券 | 3,933,879,377 | 4,106,281,302 |
| 流動資産計 | 3,935,986,758 | 4,108,069,531 |
| 資産の部合計 | 3,935,986,758 | 4,108,069,531 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,085,942 | － |
| 未払解約金 | 274,197 | 1,256,019 |
| 未払受託者報酬 | 31,380 | 15,726 |
| 未払委託者報酬 | 10,341 | 5,184 |
| その他未払費用 | 9,974 | 4,998 |
| 流動負債計 | 1,411,834 | 1,281,927 |
| 負債の部合計 | 1,411,834 | 1,281,927 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,934,573,451 | 4,106,416,352 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,473 | 371,252 |
| 元本等合計 | 3,934,574,924 | 4,106,787,604 |
| 純資産の部合計 | 3,934,574,924 | 4,106,787,604 |
| 負債・純資産合計 | 3,935,986,758 | 4,108,069,531 |
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