公社債投信12月号の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年3月17日 9:01
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第52期(2021/12/21-2022/12/19)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年12月20日 | 2022年12月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,752,730 | 4,538,245 |
| 親投資信託受益証券 | 3,898,281,235 | 3,733,390,250 |
| 未収入金 | 3,000,000 | 1,510,000 |
| 流動資産計 | 3,903,033,965 | 3,739,438,495 |
| 資産の部合計 | 3,903,033,965 | 3,739,438,495 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 323,506 | 668,877 |
| 未払解約金 | 4,990,467 | 1,973,646 |
| 未払受託者報酬 | 30,701 | 29,390 |
| 未払委託者報酬 | 10,119 | 9,664 |
| その他未払費用 | 9,748 | 9,323 |
| 流動負債計 | 5,364,541 | 2,690,900 |
| 負債の部合計 | 5,364,541 | 2,690,900 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,897,667,377 | 3,736,744,478 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,047 | 3,117 |
| 元本等合計 | 3,897,669,424 | 3,736,747,595 |
| 純資産の部合計 | 3,897,669,424 | 3,736,747,595 |
| 負債・純資産合計 | 3,903,033,965 | 3,739,438,495 |
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