公社債投信12月号の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年3月19日 9:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第53期(2022/12/20-2023/12/19)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年12月19日 | 2023年12月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 4,538,245 | 3,757,229 |
| 親投資信託受益証券 | 3,733,390,250 | 3,551,553,530 |
| 未収入金 | 1,510,000 | 2,990,000 |
| 流動資産計 | 3,739,438,495 | 3,558,300,759 |
| 資産の部合計 | 3,739,438,495 | 3,558,300,759 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 668,877 | 1,318,274 |
| 未払解約金 | 1,973,646 | 3,632,646 |
| 未払受託者報酬 | 29,390 | 28,254 |
| 未払委託者報酬 | 9,664 | 9,307 |
| その他未払費用 | 9,323 | 8,925 |
| 流動負債計 | 2,690,900 | 4,997,406 |
| 負債の部合計 | 2,690,900 | 4,997,406 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,736,744,478 | 3,553,300,414 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,117 | 2,939 |
| 元本等合計 | 3,736,747,595 | 3,553,303,353 |
| 純資産の部合計 | 3,736,747,595 | 3,553,303,353 |
| 負債・純資産合計 | 3,739,438,495 | 3,558,300,759 |
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