公社債投信12月号の貸借対照表
- 【提出】
- 2025年3月19日 9:06
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第54期(2023/12/20-2024/12/19)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年12月19日 | 2024年12月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 3,757,229 | 14,306,293 |
| 親投資信託受益証券 | 3,551,553,530 | 3,350,286,826 |
| 未収入金 | 2,990,000 | － |
| 流動資産計 | 3,558,300,759 | 3,364,593,119 |
| 資産の部合計 | 3,558,300,759 | 3,364,593,119 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,318,274 | 4,018,276 |
| 未払解約金 | 3,632,646 | 2,756,096 |
| 未払受託者報酬 | 28,254 | 349,871 |
| 未払委託者報酬 | 9,307 | 503,927 |
| その他未払費用 | 8,925 | 8,438 |
| 流動負債計 | 4,997,406 | 7,636,608 |
| 負債の部合計 | 4,997,406 | 7,636,608 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,553,300,414 | 3,356,956,404 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,939 | 107 |
| 元本等合計 | 3,553,303,353 | 3,356,956,511 |
| 純資産の部合計 | 3,553,303,353 | 3,356,956,511 |
| 負債・純資産合計 | 3,558,300,759 | 3,364,593,119 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
