公社債投信12月号の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年12月19日 | 2023年6月19日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 4,538,245 | 4,076,000 |
| 親投資信託受益証券 | 3,733,390,250 | 3,765,000,583 |
| 未収入金 | 1,510,000 | － |
| 流動資産計 | 3,739,438,495 | 3,769,076,583 |
| 資産の部合計 | 3,739,438,495 | 3,769,076,583 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 668,877 | － |
| 未払解約金 | 1,973,646 | 786,204 |
| 未払受託者報酬 | 29,390 | 14,425 |
| 未払委託者報酬 | 9,664 | 4,752 |
| その他未払費用 | 9,323 | 4,573 |
| 流動負債計 | 2,690,900 | 809,954 |
| 負債の部合計 | 2,690,900 | 809,954 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,736,744,478 | 3,767,562,691 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,117 | 703,938 |
| 元本等合計 | 3,736,747,595 | 3,768,266,629 |
| 純資産の部合計 | 3,736,747,595 | 3,768,266,629 |
| 負債・純資産合計 | 3,739,438,495 | 3,769,076,583 |
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