公社債投信12月号の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年12月19日 | 2024年6月19日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,757,229 | 3,680,072 |
| 親投資信託受益証券 | 3,551,553,530 | 3,551,519,537 |
| 未収入金 | 2,990,000 | 2,210,000 |
| 流動資産計 | 3,558,300,759 | 3,557,409,609 |
| 資産の部合計 | 3,558,300,759 | 3,557,409,609 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,318,274 | － |
| 未払解約金 | 3,632,646 | 1,841,969 |
| 未払受託者報酬 | 28,254 | 18,440 |
| 未払委託者報酬 | 9,307 | 11,484 |
| その他未払費用 | 8,925 | 4,314 |
| 流動負債計 | 4,997,406 | 1,876,207 |
| 負債の部合計 | 4,997,406 | 1,876,207 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,553,300,414 | 3,554,195,348 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,939 | 1,338,054 |
| 元本等合計 | 3,553,303,353 | 3,555,533,402 |
| 純資産の部合計 | 3,553,303,353 | 3,555,533,402 |
| 負債・純資産合計 | 3,558,300,759 | 3,557,409,609 |
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