公社債投信12月号の貸借対照表
- 【提出】
- 2025年9月19日 9:01
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第55期(2024/12/20-2025/12/22)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年6月19日 | 2025年6月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 14,306,293 | 30,515,575 |
| 親投資信託受益証券 | 3,350,286,826 | 3,327,864,403 |
| 流動資産計 | 3,364,593,119 | 3,358,379,978 |
| 資産の部合計 | 3,364,593,119 | 3,358,379,978 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 4,018,276 | － |
| 未払解約金 | 2,756,096 | 5,342,704 |
| 未払受託者報酬 | 349,871 | 489,470 |
| 未払委託者報酬 | 503,927 | 1,742,367 |
| その他未払費用 | 8,438 | 4,092 |
| 流動負債計 | 7,636,608 | 7,578,633 |
| 負債の部合計 | 7,636,608 | 7,578,633 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,356,956,404 | 3,346,213,639 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 107 | 4,587,706 |
| 元本等合計 | 3,356,956,511 | 3,350,801,345 |
| 純資産の部合計 | 3,356,956,511 | 3,350,801,345 |
| 負債・純資産合計 | 3,364,593,119 | 3,358,379,978 |
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