公社債投信12月号の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年6月19日 | 2026年6月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 28,661,381 | 17,858,962 |
| 親投資信託受益証券 | 3,107,547,005 | 3,171,315,108 |
| 流動資産計 | 3,136,208,386 | 3,189,174,070 |
| 資産の部合計 | 3,136,208,386 | 3,189,174,070 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 9,348,861 | － |
| 未払解約金 | 1,141,017 | 875,814 |
| 未払受託者報酬 | 1,205,049 | 811,953 |
| 未払委託者報酬 | 5,098,495 | 4,210,054 |
| その他未払費用 | 8,008 | 3,836 |
| 流動負債計 | 16,801,430 | 5,901,657 |
| 負債の部合計 | 16,801,430 | 5,901,657 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,119,406,543 | 3,174,820,162 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 413 | 8,452,251 |
| 元本等合計 | 3,119,406,956 | 3,183,272,413 |
| 純資産の部合計 | 3,119,406,956 | 3,183,272,413 |
| 負債・純資産合計 | 3,136,208,386 | 3,189,174,070 |
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