有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第48期(平成29年12月20日-平成30年12月19日)
①【純資産の推移】
公社債投信12月号
公社債投信12月号
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第39計算期間末 | (平成21年12月21日) | 6,911 | 6,931 | 1.0000 | 1.0030 |
| 第40計算期間末 | (平成22年12月20日) | 6,532 | 6,544 | 1.0000 | 1.0017 |
| 第41計算期間末 | (平成23年12月19日) | 6,014 | 6,021 | 1.0000 | 1.0011 |
| 第42計算期間末 | (平成24年12月19日) | 5,674 | 5,680 | 1.0000 | 1.0011 |
| 第43計算期間末 | (平成25年12月19日) | 5,352 | 5,356 | 1.0000 | 1.0009 |
| 第44計算期間末 | (平成26年12月24日) | 5,178 | 5,182 | 1.0000 | 1.0008 |
| 第45計算期間末 | (平成27年12月21日) | 4,902 | 4,905 | 1.0000 | 1.0007 |
| 第46計算期間末 | (平成28年12月19日) | 4,490 | 4,492 | 1.0000 | 1.0004 |
| 第47計算期間末 | (平成29年12月19日) | 4,366 | 4,366 | 1.0000 | 1.0002 |
| 第48計算期間末 | (平成30年12月19日) | 4,255 | 4,256 | 1.0000 | 1.0003 |
| 平成29年12月末日 | 4,737 | ― | 1.0000 | ― | |
| 平成30年 1月末日 | 4,710 | ― | 1.0001 | ― | |
| 2月末日 | 4,685 | ― | 1.0001 | ― | |
| 3月末日 | 4,626 | ― | 1.0001 | ― | |
| 4月末日 | 4,583 | ― | 1.0001 | ― | |
| 5月末日 | 4,554 | ― | 1.0002 | ― | |
| 6月末日 | 4,524 | ― | 1.0002 | ― | |
| 7月末日 | 4,463 | ― | 1.0002 | ― | |
| 8月末日 | 4,417 | ― | 1.0002 | ― | |
| 9月末日 | 4,375 | ― | 1.0002 | ― | |
| 10月末日 | 4,319 | ― | 1.0003 | ― | |
| 11月末日 | 4,280 | ― | 1.0003 | ― | |
| 12月末日 | 4,602 | ― | 1.0000 | ― | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
