半期報告書(内国投資信託受益証券)-第50期(令和1年12月20日-令和2年12月21日)
①【純資産の推移】
直近日(令和2年6月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。
直近日(令和2年6月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。
| 純資産総額 (分配落) (百万円) | 純資産総額 (分配付) (百万円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第40計算期間末 (平成22年12月20日) | 6,532 | 6,544 | 1.0000 | 1.0017 |
| 第41計算期間末 (平成23年12月19日) | 6,014 | 6,021 | 1.0000 | 1.0011 |
| 第42計算期間末 (平成24年12月19日) | 5,674 | 5,680 | 1.0000 | 1.0011 |
| 第43計算期間末 (平成25年12月19日) | 5,352 | 5,356 | 1.0000 | 1.0009 |
| 第44計算期間末 (平成26年12月24日) | 5,178 | 5,182 | 1.0000 | 1.0008 |
| 第45計算期間末 (平成27年12月21日) | 4,902 | 4,905 | 1.0000 | 1.0007 |
| 第46計算期間末 (平成28年12月19日) | 4,490 | 4,492 | 1.0000 | 1.0004 |
| 第47計算期間末 (平成29年12月19日) | 4,366 | 4,366 | 1.0000 | 1.0002 |
| 第48計算期間末 (平成30年12月19日) | 4,255 | 4,256 | 1.0000 | 1.0003 |
| 第49計算期間末 (令和1年12月19日) | 4,067 | 4,069 | 1.0000 | 1.0004 |
| 令和1年6月末日 | 4,357 | - | 1.0002 | - |
| 7月末日 | 4,318 | - | 1.0002 | - |
| 8月末日 | 4,283 | - | 1.0003 | - |
| 9月末日 | 4,208 | - | 1.0003 | - |
| 10月末日 | 4,170 | - | 1.0003 | - |
| 11月末日 | 4,110 | - | 1.0003 | - |
| 12月末日 | 4,382 | - | 1.0000 | - |
| 令和2年1月末日 | 4,352 | - | 1.0000 | - |
| 2月末日 | 4,324 | - | 1.0000 | - |
| 3月末日 | 4,275 | - | 1.0001 | - |
| 4月末日 | 4,233 | - | 1.0001 | - |
| 5月末日 | 4,170 | - | 1.0001 | - |
| 6月末日 | 4,146 | - | 1.0002 | - |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
