グリーン公社債投信1月号の貸借対照表
- 【提出】
- 2016年10月19日 9:14
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(平成28年1月20日-平成29年1月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年7月19日 | 2016年7月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 20,455,927 | 7,894,705 |
| 地方債証券 | 40,067,956 | 20,011,000 |
| 特殊債券 | 10,082,700 | － |
| 社債券 | － | 20,098,585 |
| 親投資信託受益証券 | 418,167,693 | 420,289,821 |
| 未収利息 | 138,709 | 88,223 |
| 前払費用 | 1,534 | 2,380 |
| 流動資産計 | 488,914,519 | 468,384,714 |
| 資産の部合計 | 488,914,519 | 468,384,714 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 345,331 | － |
| 未払解約金 | 41,029 | 4,460,991 |
| 未払受託者報酬 | 45,342 | 17,369 |
| 未払委託者報酬 | 23,169 | 8,441 |
| 未払利息 | － | 12 |
| その他未払費用 | 13,140 | 3,923 |
| 流動負債計 | 468,011 | 4,490,736 |
| 負債の部合計 | 468,011 | 4,490,736 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 488,446,393 | 463,793,052 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 115 | 100,926 |
| 元本等合計 | 488,446,508 | 463,893,978 |
| 純資産の部合計 | 488,446,508 | 463,893,978 |
| 負債・純資産合計 | 488,914,519 | 468,384,714 |
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