グリーン公社債投信1月号の貸借対照表
- 【提出】
- 2017年10月19日 9:24
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(平成29年1月20日-平成30年1月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年7月19日 | 2017年7月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,478,233 | 241,856 |
| 社債券 | 20,016,337 | － |
| 親投資信託受益証券 | 399,367,400 | 416,208,362 |
| 未収入金 | － | 300,000 |
| 未収利息 | 69,972 | － |
| 流動資産計 | 420,931,942 | 416,750,218 |
| 資産の部合計 | 420,931,942 | 416,750,218 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 172,498 | － |
| 未払解約金 | － | 45,667 |
| 未払受託者報酬 | 19,010 | 1,604 |
| 未払委託者報酬 | 8,907 | 425 |
| 未払利息 | 2 | － |
| その他未払費用 | 4,440 | 485 |
| 流動負債計 | 204,857 | 48,181 |
| 負債の部合計 | 204,857 | 48,181 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 420,727,068 | 416,664,380 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 17 | 37,657 |
| 元本等合計 | 420,727,085 | 416,702,037 |
| 純資産の部合計 | 420,727,085 | 416,702,037 |
| 負債・純資産合計 | 420,931,942 | 416,750,218 |
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