グリーン公社債投信1月号の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年1月19日 | 2017年1月19日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 20,455,927 | 1,478,233 |
| 地方債証券 | 40,067,956 | － |
| 特殊債券 | 10,082,700 | － |
| 社債券 | － | 20,016,337 |
| 親投資信託受益証券 | 418,167,693 | 399,367,400 |
| 未収利息 | 138,709 | 69,972 |
| 前払費用 | 1,534 | － |
| 流動資産計 | 488,914,519 | 420,931,942 |
| 資産の部合計 | 488,914,519 | 420,931,942 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 345,331 | 172,498 |
| 未払解約金 | 41,029 | － |
| 未払受託者報酬 | 45,342 | 19,010 |
| 未払委託者報酬 | 23,169 | 8,907 |
| 未払利息 | － | 2 |
| その他未払費用 | 13,140 | 4,440 |
| 流動負債計 | 468,011 | 204,857 |
| 負債の部合計 | 468,011 | 204,857 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 488,446,393 | 420,727,068 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 115 | 17 |
| 元本等合計 | 488,446,508 | 420,727,085 |
| 純資産の部合計 | 488,446,508 | 420,727,085 |
| 負債・純資産合計 | 488,914,519 | 420,931,942 |
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