グリーン公社債投信1月号の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年1月19日 | 2018年1月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,478,233 | 946,200 |
| 社債券 | 20,016,337 | － |
| 親投資信託受益証券 | 399,367,400 | 406,948,386 |
| 未収利息 | 69,972 | － |
| 流動資産計 | 420,931,942 | 407,894,586 |
| 資産の部合計 | 420,931,942 | 407,894,586 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 172,498 | 73,379 |
| 未払解約金 | － | 151,236 |
| 未払受託者報酬 | 19,010 | 3,179 |
| 未払委託者報酬 | 8,907 | 920 |
| 未払利息 | 2 | 1 |
| その他未払費用 | 4,440 | 922 |
| 流動負債計 | 204,857 | 229,637 |
| 負債の部合計 | 204,857 | 229,637 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 420,727,068 | 407,664,808 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 17 | 141 |
| 元本等合計 | 420,727,085 | 407,664,949 |
| 純資産の部合計 | 420,727,085 | 407,664,949 |
| 負債・純資産合計 | 420,931,942 | 407,894,586 |
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