有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(平成28年1月20日-平成29年1月19日)

β版IRBANKでは、有報・決算資料の中身がすぐ引ける無料期間延長中無料でβ版をはじめる登録すると永久30%OFFと米株版の先行利用も付きます

【提出】: 2017/04/19 9:06
【資料】: PDFをみる
【項目】: 47項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
グリーン公社債投信1月号

イ.評価額上位銘柄明細

(平成29年 1月31日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	公社債B号マザーファンド	397,111,112	1.0358	411,367,400	1.0359	411,367,400	―	―	94.85
2	日本	社債券	第459回東北電力社債	20,000,000	100.05	20,010,973	100.05	20,010,973	0.8690	2017.02.24	4.61

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

ロ.種類別投資比率

(平成29年 1月31日現在)

種類	投資比率(%)
社債券	4.61
親投資信託受益証券	94.85
合計	99.47

(参考)公社債B号マザーファンド

イ.評価額上位銘柄明細

(平成29年 1月31日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	日本	社債券	第41回ソフトバンクグループ社債	320,000,000	100.13	320,419,308	100.13	320,419,308	1.4700	2017.03.10	6.42
2	日本	社債券	第63回アコム社債	300,000,000	100.33	300,994,125	100.33	300,994,125	0.9900	2017.06.07	6.03
3	日本	社債券	第425回九州電力社債	217,000,000	100.01	217,038,465	100.01	217,038,465	0.2810	2017.02.24	4.35
4	日本	社債券	第1回日本電産社債	200,000,000	100.24	200,480,714	100.24	200,480,714	0.3860	2017.09.20	4.02
5	日本	社債券	第90回丸紅社債	200,000,000	100.23	200,472,760	100.23	200,472,760	0.5200	2017.07.26	4.02
6	日本	社債券	第27回ソニー社債	200,000,000	100.07	200,157,720	100.07	200,157,720	0.6640	2017.03.17	4.01
7	日本	社債券	第261回北海道電力社債	136,000,000	102.22	139,028,308	102.22	139,028,308	2.7750	2017.11.24	2.78
8	日本	社債券	第165回オリックス社債	116,000,000	100.46	116,540,148	100.46	116,540,148	0.7770	2017.09.12	2.33
9	日本	社債券	第380回中国電力社債	114,700,000	100.03	114,741,644	100.03	114,741,644	0.2700	2017.03.24	2.30
10	日本	社債券	第440回東京電力社債	100,000,000	101.50	101,506,254	101.50	101,506,254	3.2250	2017.07.28	2.03
11	日本	社債券	第46回神戸製鋼所社債	100,000,000	101.42	101,421,990	101.42	101,421,990	1.9700	2017.10.27	2.03
12	日本	社債券	第22回三菱重工業社債	100,000,000	101.23	101,235,180	101.23	101,235,180	2.0300	2017.09.12	2.03
13	日本	社債券	第250回北陸電力社債	100,000,000	100.69	100,691,160	100.69	100,691,160	3.0750	2017.04.25	2.01
14	日本	社債券	第40回鹿島建設社債	100,000,000	100.56	100,567,377	100.56	100,567,377	0.8900	2017.09.25	2.01
15	日本	社債券	第526回東京電力社債	100,000,000	100.54	100,548,809	100.54	100,548,809	1.7800	2017.05.31	2.01
16	日本	社債券	第455回関西電力社債	100,000,000	100.54	100,546,750	100.54	100,546,750	1.7800	2017.05.25	2.01
17	日本	社債券	第5回アンリツ社債	100,000,000	100.49	100,497,920	100.49	100,497,920	0.8100	2017.09.22	2.01
18	日本	社債券	第37回IHI社債	100,000,000	100.48	100,488,375	100.48	100,488,375	0.7400	2017.10.13	2.01
19	日本	社債券	第29回新日本製鐵社債	100,000,000	100.39	100,399,448	100.39	100,399,448	3.3000	2017.03.17	2.01
20	日本	社債券	第417回九州電力社債	100,000,000	100.34	100,349,215	100.34	100,349,215	0.6410	2017.08.25	2.01
21	日本	社債券	第15回大和証券グループ本社社債	100,000,000	100.33	100,334,570	100.33	100,334,570	0.6000	2017.09.01	2.01
22	日本	社債券	第43回クレディセゾン社債	100,000,000	100.29	100,296,136	100.29	100,296,136	0.6300	2017.07.24	2.01
23	日本	社債券	第8回日本製紙グループ本社社債	100,000,000	100.29	100,291,480	100.29	100,291,480	1.9700	2017.03.27	2.01
24	日本	社債券	第16回ジェイエフイーホールディングス社債	100,000,000	100.26	100,265,976	100.26	100,265,976	0.8580	2017.05.26	2.01
25	日本	社債券	第6回野村ホールディングス社債	100,000,000	100.25	100,250,918	100.25	100,250,918	1.8600	2017.03.23	2.01
26	日本	社債券	第5回東日本旅客鉄道社債	100,000,000	100.22	100,222,920	100.22	100,222,920	3.3000	2017.02.25	2.01
27	日本	社債券	第30回野村ホールディングス社債	100,000,000	100.20	100,206,553	100.20	100,206,553	1.0530	2017.04.18	2.00
28	日本	社債券	第41回クレディセゾン社債	100,000,000	100.17	100,175,785	100.17	100,175,785	0.7900	2017.04.27	2.00
29	日本	社債券	第2回楽天社債	100,000,000	100.15	100,151,400	100.15	100,151,400	0.3800	2017.06.30	2.00
30	日本	社債券	第1回JA三井リース社債	100,000,000	100.13	100,134,308	100.13	100,134,308	0.2160	2017.09.19	2.00

ロ.種類別投資比率

(平成29年 1月31日現在)

種類	投資比率(%)
地方債証券	0.44
特殊債券	2.00
社債券	95.64
合計	98.09

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(平成28年1月20日-平成29年1月19日)

開示資料

決算