有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(平成29年1月20日-平成30年1月22日)

β版IRBANKでは、有報・決算資料の中身がすぐ引ける無料期間延長中無料でβ版をはじめる登録すると永久30%OFFと米株版の先行利用も付きます

【提出】: 2018/04/20 9:36
【資料】: PDFをみる
【項目】: 47項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
グリーン公社債投信1月号

イ.評価額上位銘柄明細

(平成30年 1月31日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	公社債B号マザーファンド	403,096,599	1.0360	417,608,077	1.0361	417,648,386	99.90

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

ロ.種類別投資比率

(平成30年 1月31日現在)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.90
合計	99.90

(参考)公社債B号マザーファンド

イ.評価額上位銘柄明細

(平成30年 1月31日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	日本	社債券	第43回ソフトバンクグループ社債	220,000,000	100.58	221,287,025	100.58	221,287,025	1.7400	2018.06.20	4.53
2	日本	社債券	第101回三菱東京UFJ銀行社債	200,000,000	100.82	201,642,325	100.82	201,642,325	1.8850	2018.07.13	4.13
3	日本	社債券	第1回セガサミーホールディングス社債	200,000,000	100.32	200,656,500	100.32	200,656,500	0.7320	2018.07.25	4.11
4	日本	社債券	第29回ソニー社債	200,000,000	100.31	200,639,721	100.31	200,639,721	0.8600	2018.06.19	4.11
5	日本	社債券	第99回丸紅社債	200,000,000	100.28	200,577,229	100.28	200,577,229	0.3600	2018.11.28	4.11
6	日本	社債券	第6回日本特殊陶業社債	200,000,000	100.23	200,473,080	100.23	200,473,080	0.3910	2018.09.11	4.11
7	日本	社債券	第25回ホンダファイナンス社債	200,000,000	100.20	200,415,890	100.20	200,415,890	0.5540	2018.06.20	4.10
8	日本	社債券	第11回パナソニック社債	200,000,000	100.14	200,280,795	100.14	200,280,795	1.0810	2018.03.20	4.10
9	日本	社債券	第13回武田薬品工業社債	200,000,000	100.07	200,148,082	100.07	200,148,082	0.5490	2018.03.22	4.10
10	日本	社債券	第8回セブン銀行社債	200,000,000	100.03	200,063,120	100.03	200,063,120	0.2430	2018.03.20	4.10
11	日本	社債券	第5回東海ゴム工業社債	200,000,000	100.02	200,041,512	100.02	200,041,512	0.2880	2018.02.28	4.10
12	日本	社債券	第5回森トラスト総合リート投資法人投資法人債	200,000,000	100.01	200,023,968	100.01	200,023,968	0.1810	2018.02.26	4.10
13	日本	社債券	第542回東京電力社債	150,000,000	100.34	150,520,727	100.34	150,520,727	1.6020	2018.04.25	3.08
14	日本	社債券	第315回北海道電力社債	150,000,000	100.18	150,274,826	100.18	150,274,826	0.8200	2018.04.25	3.08
15	日本	特殊債券	第1回森林総合研究所債券	100,000,000	101.74	101,744,559	101.74	101,744,559	2.0000	2018.12.20	2.08
16	日本	社債券	第233回四国電力社債	100,000,000	100.66	100,660,965	100.66	100,660,965	2.9500	2018.04.25	2.06
17	日本	社債券	第4回NECキャピタルソリューション社債	100,000,000	100.64	100,647,000	100.64	100,647,000	0.6900	2019.01.24	2.06
18	日本	社債券	第2回京阪神不動産社債	100,000,000	100.61	100,618,800	100.61	100,618,800	1.3800	2018.07.20	2.06
19	日本	社債券	第64回アコム社債	100,000,000	100.47	100,470,065	100.47	100,470,065	0.8800	2018.09.05	2.06
20	日本	社債券	第11回セイコーエプソン社債	100,000,000	100.34	100,344,416	100.34	100,344,416	0.5710	2018.09.11	2.05
21	日本	社債券	第13回大和証券グループ本社社債	100,000,000	100.29	100,296,470	100.29	100,296,470	0.9300	2018.05.31	2.05
22	日本	社債券	第9回ジャパンリアルエステイト投資法人投資法人債	100,000,000	100.25	100,258,528	100.25	100,258,528	0.4970	2018.08.30	2.05
23	日本	社債券	第31回住友商事社債	100,000,000	100.22	100,224,200	100.22	100,224,200	1.8900	2018.03.16	2.05
24	日本	社債券	第3回キリンホールディングス社債	100,000,000	100.21	100,214,148	100.21	100,214,148	1.6900	2018.03.19	2.05
25	日本	社債券	第3回三越伊勢丹ホールディングス社債	100,000,000	100.17	100,177,182	100.17	100,177,182	0.5940	2018.05.25	2.05
26	日本	社債券	第7回ニプロ社債	100,000,000	100.17	100,174,900	100.17	100,174,900	2.0400	2018.03.05	2.05
27	日本	社債券	第70回アコム社債	100,000,000	100.09	100,098,670	100.09	100,098,670	0.3600	2018.05.29	2.05
28	日本	社債券	第48回野村ホールディングス社債	100,000,000	100.08	100,082,960	100.08	100,082,960	0.2450	2018.06.08	2.05
29	日本	特殊債券	第73回あおぞら債(3年)	100,000,000	100.06	100,063,671	100.06	100,063,671	0.2000	2018.06.08	2.05
30	日本	社債券	第39回野村ホールディングス社債	100,000,000	100.05	100,059,128	100.05	100,059,128	0.8530	2018.02.26	2.05

ロ.種類別投資比率

(平成30年 1月31日現在)

種類	投資比率(%)
地方債証券	2.68
特殊債券	4.13
社債券	94.13
合計	100.95

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(平成29年1月20日-平成30年1月22日)

開示資料

決算