- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(平成28年1月20日-平成29年1月19日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第38期 自 平成27年 1月20日 至 平成28年 1月19日 | 第39期 自 平成28年 1月20日 至 平成29年 1月19日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 522,232 | 322,295 |
| 有価証券売買等損益 | △59,645 | △98,012 |
| 営業収益合計 | 462,587 | 224,283 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | - | 2,391 |
| 受託者報酬 | 45,342 | 19,010 |
| 委託者報酬 | 23,169 | 8,907 |
| その他費用 | 13,140 | 4,753 |
| 営業費用合計 | 81,651 | 35,061 |
| 営業利益 | 380,936 | 189,222 |
| 経常利益 | 380,936 | 189,222 |
| 当期純利益 | 380,936 | 189,222 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | - | - |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 314 | 115 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 35,804 | 16,822 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 35,804 | 16,822 |
| 分配金 | 345,331 | 172,498 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 115 | 17 |
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