- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(平成29年1月20日-平成30年1月22日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第39期 自 平成28年 1月20日 至 平成29年 1月19日 | 第40期 自 平成29年 1月20日 至 平成30年 1月22日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 322,295 | 16,455 |
| 有価証券売買等損益 | △98,012 | 64,649 |
| 営業収益合計 | 224,283 | 81,104 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 2,391 | 154 |
| 受託者報酬 | 19,010 | 3,179 |
| 委託者報酬 | 8,907 | 920 |
| その他費用 | 4,753 | 922 |
| 営業費用合計 | 35,061 | 5,175 |
| 営業利益 | 189,222 | 75,929 |
| 経常利益 | 189,222 | 75,929 |
| 当期純利益 | 189,222 | 75,929 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | - | - |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 115 | 17 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 16,822 | 2,426 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 16,822 | 2,426 |
| 分配金 | 172,498 | 73,379 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 17 | 141 |
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