グリーン公社債投信2月号の貸借対照表
- 【提出】
- 2016年11月22日 9:56
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(平成28年2月23日-平成29年2月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年8月19日 | 2016年8月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 18,210,653 | － |
| コール・ローン | － | 930,167 |
| 地方債証券 | 20,033,200 | 20,005,900 |
| 特殊債券 | 30,193,020 | － |
| 親投資信託受益証券 | 367,206,370 | 391,278,740 |
| 未収利息 | 135,413 | 28,077 |
| 前払費用 | 1,534 | － |
| 流動資産計 | 435,780,190 | 412,242,884 |
| 資産の部合計 | 435,780,190 | 412,242,884 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 308,263 | － |
| 未払解約金 | 415 | 166,618 |
| 未払受託者報酬 | 39,896 | 11,314 |
| 未払委託者報酬 | 19,355 | 3,763 |
| 未払利息 | － | 1 |
| その他未払費用 | 11,860 | 2,483 |
| 流動負債計 | 379,789 | 184,179 |
| 負債の部合計 | 379,789 | 184,179 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 435,400,083 | 411,995,198 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 318 | 63,507 |
| 元本等合計 | 435,400,401 | 412,058,705 |
| 純資産の部合計 | 435,400,401 | 412,058,705 |
| 負債・純資産合計 | 435,780,190 | 412,242,884 |
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