グリーン公社債投信2月号の貸借対照表
- 【提出】
- 2017年11月20日 9:47
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(平成29年2月21日-平成30年2月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年8月22日 | 2017年8月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,625,265 | 382,524 |
| 親投資信託受益証券 | 392,354,963 | 377,693,737 |
| 流動資産計 | 393,980,228 | 378,076,261 |
| 資産の部合計 | 393,980,228 | 378,076,261 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 133,887 | － |
| 未払解約金 | 40,050 | － |
| 未払受託者報酬 | 12,791 | 1,459 |
| 未払委託者報酬 | 4,213 | 445 |
| 未払利息 | 2 | 1 |
| その他未払費用 | 2,908 | 418 |
| 流動負債計 | 193,851 | 2,323 |
| 負債の部合計 | 193,851 | 2,323 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 393,786,123 | 378,039,694 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 254 | 34,244 |
| 元本等合計 | 393,786,377 | 378,073,938 |
| 純資産の部合計 | 393,786,377 | 378,073,938 |
| 負債・純資産合計 | 393,980,228 | 378,076,261 |
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