グリーン公社債投信2月号の貸借対照表
- 【提出】
- 2018年11月19日 9:30
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第41期(平成30年2月20日-平成31年2月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年2月19日 | 2018年8月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 559,965 | 270,546 |
| 親投資信託受益証券 | 363,630,179 | 360,465,988 |
| 未収入金 | 300,000 | 2,000,000 |
| 流動資産計 | 364,490,144 | 362,736,534 |
| 資産の部合計 | 364,490,144 | 362,736,534 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 65,173 | － |
| 未払解約金 | 2,342,862 | 1,940,268 |
| 未払受託者報酬 | 2,887 | 1,394 |
| 未払委託者報酬 | 848 | 391 |
| 未払利息 | － | 1 |
| その他未払費用 | 826 | 393 |
| 流動負債計 | 2,412,596 | 1,942,447 |
| 負債の部合計 | 2,412,596 | 1,942,447 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 362,077,455 | 360,761,458 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 93 | 32,629 |
| 元本等合計 | 362,077,548 | 360,794,087 |
| 純資産の部合計 | 362,077,548 | 360,794,087 |
| 負債・純資産合計 | 364,490,144 | 362,736,534 |
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