グリーン公社債投信2月号の貸借対照表
- 【提出】
- 2017年5月19日 9:42
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(平成28年2月23日-平成29年2月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年2月22日 | 2017年2月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 18,210,653 | － |
| コール・ローン | － | 1,625,265 |
| 地方債証券 | 20,033,200 | － |
| 特殊債券 | 30,193,020 | － |
| 親投資信託受益証券 | 367,206,370 | 392,354,963 |
| 未収利息 | 135,413 | － |
| 前払費用 | 1,534 | － |
| 流動資産計 | 435,780,190 | 393,980,228 |
| 資産の部合計 | 435,780,190 | 393,980,228 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 308,263 | 133,887 |
| 未払解約金 | 415 | 40,050 |
| 未払受託者報酬 | 39,896 | 12,791 |
| 未払委託者報酬 | 19,355 | 4,213 |
| 未払利息 | － | 2 |
| その他未払費用 | 11,860 | 2,908 |
| 流動負債計 | 379,789 | 193,851 |
| 負債の部合計 | 379,789 | 193,851 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 435,400,083 | 393,786,123 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 318 | 254 |
| 元本等合計 | 435,400,401 | 393,786,377 |
| 純資産の部合計 | 435,400,401 | 393,786,377 |
| 負債・純資産合計 | 435,780,190 | 393,980,228 |
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