グリーン公社債投信2月号の貸借対照表
- 【提出】
- 2018年5月18日 10:06
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(平成29年2月21日-平成30年2月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年2月20日 | 2018年2月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,625,265 | 559,965 |
| 親投資信託受益証券 | 392,354,963 | 363,630,179 |
| 未収入金 | － | 300,000 |
| 流動資産計 | 393,980,228 | 364,490,144 |
| 資産の部合計 | 393,980,228 | 364,490,144 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 133,887 | 65,173 |
| 未払解約金 | 40,050 | 2,342,862 |
| 未払受託者報酬 | 12,791 | 2,887 |
| 未払委託者報酬 | 4,213 | 848 |
| 未払利息 | 2 | － |
| その他未払費用 | 2,908 | 826 |
| 流動負債計 | 193,851 | 2,412,596 |
| 負債の部合計 | 193,851 | 2,412,596 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 393,786,123 | 362,077,455 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 254 | 93 |
| 元本等合計 | 393,786,377 | 362,077,548 |
| 純資産の部合計 | 393,786,377 | 362,077,548 |
| 負債・純資産合計 | 393,980,228 | 364,490,144 |
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